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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 545.00 | 14 857.00 | 79 688.00 | 94 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 323.00 | | 2 174 323.00 | 2 174 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 714.00 | 768 505.00 | 130 209.00 | 898 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 953.00 | 442 382.00 | 236 571.00 | 678 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 337.00 | 1 235 854.00 | 2 985 483.00 | 4 221 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 576.00 | | 405 576.00 | 405 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 125.00 | | 521 125.00 | 521 125.00 |
BT Marchandises | 561 832.00 | 30 600.00 | 531 232.00 | 561 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 898.00 | | 1 238 898.00 | 1 238 898.00 |
BZ Autres créances | 316 060.00 | | 316 060.00 | 316 060.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 640.00 | 30 600.00 | 3 062 040.00 | 3 092 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 977.00 | 1 266 454.00 | 6 047 524.00 | 7 313 977.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 110.00 | 194.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
DH Report à nouveau | -698 529.00 | -325 755.00 | | -698 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 439.00 | -372 774.00 | | -569 439.00 |
DL TOTAL (I) | 28 795.00 | 598 235.00 | | 28 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 554.00 | 2 459 388.00 | | 3 412 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 318.00 | 1 898 682.00 | | 303 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292.00 | 18 498.00 | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456.00 | 1 076 582.00 | | 1 178 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 567.00 | 648 365.00 | | 618 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666.00 | 481 643.00 | | 457 666.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 728.00 | 6 583 157.00 | | 6 018 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 524.00 | 7 181 392.00 | | 6 047 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 488.00 | 5 220 145.00 | | 5 086 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 871.00 | 1 028 623.00 | | 2 159 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 976 255.00 | | 4 976 255.00 | 4 976 255.00 |
FD Production vendue biens | 710 487.00 | | 710 487.00 | 710 487.00 |
FG Production vendue services | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 662.00 | | 6 033 662.00 | 6 033 662.00 |
FM Production stockée | | | 98 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 795.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 737.00 | 1 355.00 | | 148 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 953.00 | 3 150.00 | | 149 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 162.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940.00 | 10 210.00 | | 150 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652.00 | 10 372.00 | | 151 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -7 222.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -10 500.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 122.00 | 5 748 315.00 | | 6 634 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 561.00 | 6 121 089.00 | | 7 203 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 439.00 | -372 774.00 | | -569 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 721.00 | 154 404.00 | | 235 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 519.00 | | 163 070.00 | 4 269 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 364 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 252.00 | 4 221 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 642.00 | 1 577 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 867.00 | | | 2 268 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 625.00 | | 162 685.00 | 1 625 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 722.00 | | 385.00 | 364 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 694.00 | 104 862.00 | 59 703.00 | 1 190 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | 390.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 159.00 | 104 431.00 | 59 703.00 | 1 166 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 477.00 | 19 607.00 | 19 484.00 | 30 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 477.00 | 19 607.00 | 19 484.00 | 30 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 477.00 | 19 607.00 | 19 484.00 | 30 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 607.00 | 19 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 456.00 | 1 178 456.00 | | 1 178 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 666.00 | 457 666.00 | | 457 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 898.00 | | | 1 238 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VC Groupe et associés | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 871.00 | 2 159 871.00 | | 2 159 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 683.00 | 335 390.00 | 917 293.00 | 1 252 683.00 |
VI Groupe et associés | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 284.00 | 1 603 037.00 | 157 247.00 | 1 760 284.00 |
VW T.V.A. | 275 454.00 | 275 454.00 | | 275 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 436.00 | 5 091 143.00 | 917 293.00 | 6 008 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |