| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 731.00 | 35 451.00 | 83 280.00 | 118 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 871 324.00 | | 2 871 324.00 | 2 871 324.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 139.00 | 8 145.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 700.00 | 973 164.00 | 146 536.00 | 1 119 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 135.00 | 601 073.00 | 210 062.00 | 811 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 484.00 | | 283 484.00 | 283 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 963.00 | 1 620 132.00 | 3 602 831.00 | 5 222 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 526.00 | 36 687.00 | 470 839.00 | 507 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 434.00 | 109 265.00 | 644 169.00 | 753 434.00 |
BT Marchandises | 749 379.00 | 102 851.00 | 646 528.00 | 749 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 868.00 | 120 328.00 | 1 316 540.00 | 1 436 868.00 |
BZ Autres créances | 744 346.00 | | 744 346.00 | 744 346.00 |
CF Disponibilités | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 629.00 | 369 131.00 | 4 070 498.00 | 4 439 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 592.00 | 1 989 263.00 | 7 673 330.00 | 9 662 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
DG Autres réserves | | 802 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -375 372.00 | | | -375 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 867.00 | -1 177 677.00 | | -1 459 867.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 556.00 | 121 311.00 | | -1 338 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 380.00 | 1 959 438.00 | | 2 019 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 781.00 | 4 098 246.00 | | 4 772 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 443.00 | 81 551.00 | | 389 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 273.00 | 433 803.00 | | 717 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 479.00 | 1 082 212.00 | | 889 479.00 |
EA Autres dettes | 223 529.00 | 188 368.00 | | 223 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 885.00 | 7 843 618.00 | | 9 011 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 330.00 | 7 964 929.00 | | 7 673 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 296.00 | 254 920.00 | 4 060 216.00 | 3 805 296.00 |
FD Production vendue biens | -58 351.00 | 429 025.00 | 370 674.00 | -58 351.00 |
FG Production vendue services | 192 630.00 | 34 545.00 | 227 175.00 | 192 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 574.00 | 718 490.00 | 4 658 065.00 | 3 939 574.00 |
FM Production stockée | | | -142 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 101.00 | |
GE Autres charges | | | 54 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 105 611.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 632.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 086.00 | 127 125.00 | | 62 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 621.00 | 127 757.00 | | 62 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 121.00 | -22 146.00 | | -60 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 741.00 | 4 865 192.00 | | 4 664 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 608.00 | 6 042 868.00 | | 6 124 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 867.00 | -1 177 677.00 | | -1 459 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 639.00 | | 144 767.00 | 5 087 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 438.00 | 9 443.00 | 5 222 961.00 | 55 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 438.00 | 9 443.00 | 1 939 118.00 | 55 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990 055.00 | | | 2 990 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 572.00 | | 135 990.00 | 1 812 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 708.00 | | 8 777.00 | 274 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 666.00 | 86 910.00 | 9 443.00 | 1 542 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | 7 147.00 | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 057.00 | 79 763.00 | 9 443.00 | 1 504 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 845.00 | 79 773.00 | 66 816.00 | 235 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 120 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 845.00 | 200 101.00 | 66 816.00 | 235 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 845.00 | 200 101.00 | 66 816.00 | 235 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 772 781.00 | | 4 772 781.00 | 4 772 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 273.00 | 717 273.00 | | 717 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 934.00 | 280 934.00 | | 280 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 484.00 | | 283 484.00 | 283 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 398.00 | 166 398.00 | | 166 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436 868.00 | 1 436 868.00 | | 1 436 868.00 |
VC Groupe et associés | 442 953.00 | 442 953.00 | | 442 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 792.00 | | 2 012 792.00 | 2 012 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 134.00 | | | 901 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 718.00 | 260 278.00 | 108 440.00 | 368 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 644.00 | 2 184 159.00 | 283 484.00 | 2 467 644.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 622 422.00 | 1 728 429.00 | 6 849 012.00 | 8 622 422.00 |