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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 356.00 | 20 059.00 | 98 297.00 | 118 356.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 323.00 | | 2 174 323.00 | 2 174 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 082.00 | 866 904.00 | 98 178.00 | 965 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 174.00 | 529 689.00 | 157 484.00 | 687 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 755.00 | 1 426 956.00 | 3 205 799.00 | 4 632 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 415.00 | | 480 415.00 | 480 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 531.00 | | 788 531.00 | 788 531.00 |
BT Marchandises | 627 096.00 | 153 139.00 | 473 957.00 | 627 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
BZ Autres créances | 945 019.00 | | 945 019.00 | 945 019.00 |
CF Disponibilités | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 377.00 | 153 139.00 | 3 909 238.00 | 4 062 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 132.00 | 1 580 095.00 | 7 115 037.00 | 8 695 132.00 |
CU Autres participations | 411 682.00 | | 411 682.00 | 411 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 020.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782 449.00 | 282 772.00 | | 782 449.00 |
DH Report à nouveau | | -317 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 373.00 | -2 274 696.00 | | -1 797 373.00 |
DL TOTAL (I) | 198 988.00 | -1 295 372.00 | | 198 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 091.00 | 2 120 983.00 | | 404 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247 205.00 | 1 674 186.00 | | 4 247 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 802.00 | 185 050.00 | | 17 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 580.00 | 1 844 639.00 | | 302 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 237.00 | 1 223 830.00 | | 1 225 237.00 |
EA Autres dettes | 719 134.00 | 675 958.00 | | 719 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 049.00 | 7 724 647.00 | | 6 916 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 037.00 | 6 429 275.00 | | 7 115 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 232.00 | 293 168.00 | 4 237 400.00 | 3 944 232.00 |
FD Production vendue biens | -61 334.00 | 400 870.00 | 339 536.00 | -61 334.00 |
FG Production vendue services | 162 509.00 | 70 787.00 | 233 295.00 | 162 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 407.00 | 764 825.00 | 4 810 232.00 | 4 045 407.00 |
FM Production stockée | | | 20 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 579.00 | |
GE Autres charges | | | 30 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 179.00 | 54 206.00 | | 15 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 996.00 | 242 206.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 296 412.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 175.00 | -62 213.00 | | -23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 374.00 | 5 843 631.00 | | 4 857 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 747.00 | 8 118 326.00 | | 6 654 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 373.00 | -2 274 696.00 | | -1 797 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 404.00 | | 67 275.00 | 3 909 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 440.00 | | 3 955 238.00 | 21 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | 2 292 678.00 | 21 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 678.00 | | 21 440.00 | 2 292 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 422.00 | | 45 835.00 | 1 606 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 631.00 | 58 325.00 | | 1 368 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 714.00 | 4 344.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 613.00 | 53 981.00 | | 1 342 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 560.00 | 27 579.00 | | 125 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 560.00 | 27 579.00 | | 125 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 338 279.00 | 2 338 279.00 | | 2 338 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 580.00 | 302 580.00 | | 302 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 564.00 | 304 564.00 | | 304 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 134.00 | 719 134.00 | | 719 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 660.00 | 596 660.00 | | 596 660.00 |
VC Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 091.00 | 404 091.00 | | 404 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 926.00 | 1 908 926.00 | | 1 908 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110 482.00 | | | 3 110 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 638.00 | 463 638.00 | | 463 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 153.00 | 701 153.00 | | 701 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 411.00 | 1 569 577.00 | 265 834.00 | 1 835 411.00 |
VW T.V.A. | 290 499.00 | 290 499.00 | | 290 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 248.00 | 4 559 969.00 | 2 338 279.00 | 6 898 248.00 |