| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 731.00 | 28 304.00 | 90 427.00 | 118 731.00 |
AH Fonds commercial | 2 871 324.00 | | 2 871 324.00 | 2 871 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 482.00 | 941 437.00 | 150 045.00 | 1 091 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 371.00 | 562 620.00 | 130 750.00 | 693 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 639.00 | 1 542 666.00 | 3 544 973.00 | 5 087 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 152.00 | | 613 152.00 | 613 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 893.00 | | 895 893.00 | 895 893.00 |
BT Marchandises | 907 780.00 | 235 846.00 | 671 934.00 | 907 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 695.00 | | 763 695.00 | 763 695.00 |
BZ Autres créances | 1 236 670.00 | | 1 236 670.00 | 1 236 670.00 |
CF Disponibilités | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 801.00 | 235 846.00 | 4 419 955.00 | 4 655 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 441.00 | 1 778 512.00 | 7 964 929.00 | 9 743 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 772.00 | 782 449.00 | | 282 772.00 |
DG Autres réserves | 802 304.00 | | | 802 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 677.00 | -1 797 373.00 | | -1 177 677.00 |
DL TOTAL (I) | 121 311.00 | 198 988.00 | | 121 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 438.00 | 404 091.00 | | 1 959 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098 246.00 | 4 247 205.00 | | 4 098 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 551.00 | 17 802.00 | | 81 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 803.00 | 302 580.00 | | 433 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 212.00 | 1 225 237.00 | | 1 082 212.00 |
EA Autres dettes | 188 368.00 | 719 134.00 | | 188 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 618.00 | 6 916 049.00 | | 7 843 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 929.00 | 7 115 037.00 | | 7 964 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 098 246.00 | | | 4 098 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 518.00 | 131 583.00 | 3 163 102.00 | 3 031 518.00 |
FD Production vendue biens | -156 490.00 | 345 115.00 | 188 625.00 | -156 490.00 |
FG Production vendue services | 170 666.00 | 15 585.00 | 186 250.00 | 170 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 694.00 | 492 283.00 | 3 537 977.00 | 3 045 694.00 |
FM Production stockée | | | 78 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 606.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 15 179.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 125.00 | 7 996.00 | | 127 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 757.00 | 23 175.00 | | 127 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 146.00 | -23 175.00 | | -22 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 192.00 | 4 857 374.00 | | 4 865 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 868.00 | 6 654 747.00 | | 6 042 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 677.00 | -1 797 373.00 | | -1 177 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 678.00 | 697 377.00 | 2 990 055.00 | 2 292 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 238.00 | 857 693.00 | | 3 955 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 256.00 | | 132 597.00 | 1 652 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 957.00 | 115 709.00 | | 1 426 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 8 245.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 594.00 | 107 464.00 | | 1 396 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 133 240.00 | | 4 133 240.00 | 4 133 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 803.00 | 433 803.00 | | 433 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 091.00 | 229 091.00 | | 229 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 873.00 | 239 873.00 | | 239 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 695.00 | 763 695.00 | | 763 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 942.00 | | 1 888 942.00 | 1 888 942.00 |
VI Groupe et associés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 812 013.00 | | | 2 812 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099 698.00 | 1 099 698.00 | | 1 099 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 978.00 | 588 978.00 | | 588 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 725.00 | 2 015 017.00 | 274 708.00 | 2 289 725.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 202.00 | 1 831 020.00 | 6 022 182.00 | 7 853 202.00 |