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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 916.00 | 15 714.00 | 81 201.00 | 96 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 323.00 | | 2 174 323.00 | 2 174 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 248.00 | 839 657.00 | 79 591.00 | 919 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 174.00 | 502 955.00 | 184 218.00 | 687 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 384.00 | | 264 384.00 | 264 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 705.00 | 1 368 631.00 | 3 217 074.00 | 4 585 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 174.00 | | 367 174.00 | 367 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 264.00 | | 690 264.00 | 690 264.00 |
BT Marchandises | 533 691.00 | 125 561.00 | 408 130.00 | 533 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 876.00 | | 1 324 876.00 | 1 324 876.00 |
BZ Autres créances | 380 862.00 | | 380 862.00 | 380 862.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 762.00 | 125 561.00 | 3 212 201.00 | 3 337 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 467.00 | 1 494 191.00 | 6 429 275.00 | 7 923 467.00 |
CU Autres participations | 411 682.00 | | 411 682.00 | 411 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 035.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
DH Report à nouveau | -317 379.00 | -267 933.00 | | -317 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274 696.00 | -549 456.00 | | -2 274 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 372.00 | 479 329.00 | | -1 295 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 983.00 | 1 925 106.00 | | 2 120 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 186.00 | 1 472 651.00 | | 1 674 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 050.00 | 20 808.00 | | 185 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 639.00 | 1 068 720.00 | | 1 844 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 788.00 | 1 842 277.00 | | 1 899 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 647.00 | 6 329 562.00 | | 7 724 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 275.00 | 6 808 891.00 | | 6 429 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 944.00 | 5 771 098.00 | | 7 714 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674 186.00 | | | 1 674 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 930 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 631 848.00 | |
FM Production stockée | | | -87 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 199.00 | 5 680.00 | | 234 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 199.00 | 5 680.00 | | 234 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 206.00 | 14 785.00 | | 54 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 412.00 | 14 785.00 | | 296 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 213.00 | -9 105.00 | | -62 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 631.00 | 6 378 684.00 | | 5 843 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 326.00 | 6 928 140.00 | | 8 118 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274 696.00 | -549 456.00 | | -2 274 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 766.00 | | 267 459.00 | 4 604 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 654.00 | 676 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 520.00 | 4 585 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | 2 292 678.00 | 18 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 410.00 | 238 866.00 | 1 606 421.00 | -18 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 582.00 | | 23 811.00 | 2 297 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 911.00 | | 238 966.00 | 1 587 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 273.00 | | 4 682.00 | 719 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 204.00 | 80 427.00 | | 1 288 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 161.00 | 857.00 | | 25 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 043.00 | 79 569.00 | | 1 263 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 530.00 | 99 031.00 | | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 530.00 | 99 031.00 | | 26 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 530.00 | 99 031.00 | | 26 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 264 384.00 | | 264 384.00 | 264 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 876.00 | 1 324 876.00 | | 1 324 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 330.00 | 436 330.00 | | 436 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 971.00 | 1 914 587.00 | 264 384.00 | 2 178 971.00 |