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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 545.00 | 14 857.00 | 79 688.00 | 94 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 323.00 | | 2 174 323.00 | 2 174 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 738.00 | 799 985.00 | 100 753.00 | 900 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 174.00 | 463 058.00 | 224 116.00 | 687 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 023.00 | | 312 023.00 | 312 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 766.00 | 1 288 204.00 | 3 316 562.00 | 4 604 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 873.00 | | 390 873.00 | 390 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 528.00 | | 691 528.00 | 691 528.00 |
BT Marchandises | 479 294.00 | 26 530.00 | 452 764.00 | 479 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 695.00 | | 1 432 695.00 | 1 432 695.00 |
BZ Autres créances | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 408 368.00 | | 408 368.00 | 408 368.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 859.00 | 26 530.00 | 3 492 329.00 | 3 518 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 625.00 | 1 314 734.00 | 6 808 891.00 | 8 123 625.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 035.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
DH Report à nouveau | -267 933.00 | -698 529.00 | | -267 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 456.00 | -569 439.00 | | -549 456.00 |
DL TOTAL (I) | 479 329.00 | 28 795.00 | | 479 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 106.00 | 3 412 554.00 | | 1 925 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 651.00 | 303 318.00 | | 1 472 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | 10 292.00 | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 720.00 | 1 178 456.00 | | 1 068 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 701.00 | 618 567.00 | | 769 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 023.00 | 457 666.00 | | 18 023.00 |
EA Autres dettes | 1 054 553.00 | 37 875.00 | | 1 054 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 562.00 | 6 018 728.00 | | 6 329 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 891.00 | 6 047 524.00 | | 6 808 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 098.00 | 5 086 488.00 | | 5 771 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 159 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 329 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 880 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 210 258.00 | |
FM Production stockée | | | 110 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680.00 | 148 737.00 | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 149 953.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 785.00 | 712.00 | | 14 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 940.00 | 150 940.00 | | 150 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 785.00 | 151 652.00 | | 14 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | -1 699.00 | | -9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 683.00 | 6 634 122.00 | | 6 378 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 140.00 | 7 203 561.00 | | 6 928 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 456.00 | -569 439.00 | | -549 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 337.00 | | 409 845.00 | 4 221 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 604 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 867.00 | | 18 410.00 | 2 268 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 667.00 | | 36 659.00 | 1 577 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 498.00 | | 354 776.00 | 364 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 854.00 | 78 765.00 | 26 415.00 | 1 235 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 967.00 | 194.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 887.00 | 78 570.00 | 26 415.00 | 1 210 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 600.00 | | 4 070.00 | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | 4 070.00 | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | | 4 070.00 | 30 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 009.00 | 10 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 312 023.00 | 312 023.00 | | 312 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 695.00 | | | 1 432 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VC Groupe et associés | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 963.00 | 1 949 940.00 | 312 023.00 | 2 261 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |