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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 959.00 | 6 826.00 | 3 133.00 | 9 959.00 |
AH Fonds commercial | 671 786.00 | | 671 786.00 | 671 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 497.00 | 154 538.00 | 105 959.00 | 260 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 810.00 | 161 364.00 | 799 446.00 | 960 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 054.00 | 78 299.00 | 1 152 755.00 | 1 231 054.00 |
BZ Autres créances | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CF Disponibilités | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 056.00 | 78 299.00 | 1 565 757.00 | 1 644 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 866.00 | 239 663.00 | 2 365 202.00 | 2 604 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 465.00 | | | 1 046 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 419.00 | | | 640 419.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 737.00 | | | 1 316 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 202.00 | | | 2 365 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 851.00 | | | 1 302 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 811.00 | | 2 968 811.00 | 2 968 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 811.00 | | 2 968 811.00 | 2 968 811.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 955.00 | |
GE Autres charges | | | 29 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 233.00 | | | 2 966 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 689.00 | | | 2 879 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | 16 668.00 | 13 886.00 | 30 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 419.00 | 640 419.00 | | 640 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 786.00 | 1 373 464.00 | 18 322.00 | 1 391 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 798.00 | 1 300 912.00 | 13 886.00 | 1 314 798.00 |