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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 17 130.00 | 1 860.00 | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 405.00 | | 1 010 405.00 | 1 010 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 834.00 | 258 537.00 | 29 296.00 | 287 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 829.00 | 275 667.00 | 1 060 161.00 | 1 335 829.00 |
BP En cours de production de services | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 138.00 | 187 887.00 | 1 232 251.00 | 1 420 138.00 |
BZ Autres créances | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CF Disponibilités | 755 369.00 | | 755 369.00 | 755 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 202.00 | 187 887.00 | 2 121 314.00 | 2 309 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 030.00 | 463 554.00 | 3 181 476.00 | 3 645 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 745 755.00 | | | 745 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 369.00 | | | 1 464 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 738.00 | | | 979 738.00 |
EA Autres dettes | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 712.00 | | | 573 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 107.00 | | | 1 717 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 476.00 | | | 3 181 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 107.00 | | | 1 717 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 141.00 | 18 672.00 | 1 146.00 | 258 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 2 035.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 046.00 | 16 637.00 | 1 146.00 | 243 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 808.00 | 20 388.00 | 101 309.00 | 268 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 808.00 | 20 388.00 | 101 309.00 | 268 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 738.00 | 979 738.00 | | 979 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 712.00 | 573 712.00 | | 573 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 739.00 | 1 509 739.00 | | 1 509 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 081.00 | 1 509 739.00 | 18 342.00 | 1 528 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 704.00 | 1 704 704.00 | | 1 704 704.00 |