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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 12 090.00 | 4 512.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 696 786.00 | | 696 786.00 | 696 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 173.00 | 221 842.00 | 56 331.00 | 278 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 154.00 | 233 932.00 | 776 223.00 | 1 010 154.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 295.00 | 74 783.00 | 1 173 512.00 | 1 248 295.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 586 027.00 | | 586 027.00 | 586 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 862.00 | 74 783.00 | 1 891 078.00 | 1 965 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 016.00 | 308 715.00 | 2 667 301.00 | 2 976 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 131.00 | | | 1 099 131.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 377.00 | | | 738 377.00 |
EA Autres dettes | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 395.00 | | | 524 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 170.00 | | | 1 566 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 301.00 | | | 2 667 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 170.00 | | | 1 566 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 692.00 | | 3 068 692.00 | 3 068 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 692.00 | | 3 068 692.00 | 3 068 692.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 375.00 | |
GE Autres charges | | | 19 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 742.00 | | | 3 145 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 162.00 | | | 2 988 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 830.00 | 30 375.00 | 20 422.00 | 64 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 830.00 | 30 375.00 | 20 422.00 | 64 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 830.00 | 30 375.00 | 20 422.00 | 66 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 162.00 | 263 162.00 | | 263 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 395.00 | 524 395.00 | | 524 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 377.00 | 738 377.00 | | 738 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 777.00 | 1 354 435.00 | 18 342.00 | 1 372 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 983.00 | 1 563 983.00 | | 1 563 983.00 |