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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 399.00 | 276 473.00 | 12 926.00 | 289 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 405.00 | | 1 035 405.00 | 1 035 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 092.00 | 373 988.00 | 69 104.00 | 443 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 665.00 | 650 461.00 | 1 202 204.00 | 1 852 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 205.00 | 192 710.00 | 1 132 495.00 | 1 325 205.00 |
BZ Autres créances | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 966 122.00 | | 966 122.00 | 966 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 251.00 | 192 710.00 | 2 275 541.00 | 2 468 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 916.00 | 843 171.00 | 3 477 745.00 | 4 320 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 755 593.00 | | | 755 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 009.00 | | | 1 483 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 778.00 | | | 997 778.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 255.00 | | | 589 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 735.00 | | | 1 994 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 745.00 | | | 3 477 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 735.00 | | | 1 994 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 829.00 | | 590 792.00 | 1 335 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 71 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 956.00 | 1 852 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 008.00 | 1 324 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 927.00 | 456 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 395.00 | | 313 417.00 | 1 029 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 834.00 | | 224 356.00 | 287 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 53 019.00 | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 887.00 | 32 997.00 | 28 174.00 | 187 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 887.00 | 32 997.00 | 28 174.00 | 187 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 887.00 | 32 997.00 | 28 174.00 | 187 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 954.00 | 226 954.00 | | 226 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 778.00 | 997 778.00 | | 997 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 255.00 | 589 255.00 | | 589 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 009.00 | 1 435 009.00 | | 1 435 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 051.00 | 1 435 009.00 | 21 042.00 | 1 456 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 263.00 | 1 981 263.00 | | 1 981 263.00 |