| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 15 095.00 | 1 507.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 405.00 | | 1 010 405.00 | 1 010 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 194.00 | 243 046.00 | 40 148.00 | 283 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 799.00 | 258 141.00 | 1 070 658.00 | 1 328 799.00 |
BP En cours de production de services | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 767.00 | 268 808.00 | 1 313 959.00 | 1 582 767.00 |
BZ Autres créances | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CF Disponibilités | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 824.00 | 268 808.00 | 1 842 016.00 | 2 110 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 622.00 | 526 949.00 | 2 912 673.00 | 3 439 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 540 356.00 | | | 540 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 399.00 | | | 205 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 530.00 | | | 1 304 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 665.00 | | | 835 665.00 |
EA Autres dettes | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 861.00 | | | 509 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 143.00 | | | 1 606 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 673.00 | | | 2 912 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 143.00 | | | 1 606 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 909.00 | | 3 334 909.00 | 3 334 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 909.00 | | 3 334 909.00 | 3 334 909.00 |
FM Production stockée | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 25 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 625.00 | | | 3 422 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 226.00 | | | 3 217 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 399.00 | | | 205 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 781.00 | 198 781.00 | | 198 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 665.00 | 835 665.00 | | 835 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 861.00 | 509 861.00 | | 509 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 900.00 | 1 667 900.00 | | 1 667 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 242.00 | 1 667 900.00 | 18 342.00 | 1 686 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 601.00 | 1 601 601.00 | | 1 601 601.00 |