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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 8 704.00 | 7 897.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 671 786.00 | | 671 786.00 | 671 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 611.00 | 191 673.00 | 72 938.00 | 264 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 589.00 | 200 377.00 | 771 212.00 | 971 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 397.00 | 64 830.00 | 1 411 567.00 | 1 476 397.00 |
BZ Autres créances | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
CF Disponibilités | 317 091.00 | | 317 091.00 | 317 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 541.00 | 64 830.00 | 1 929 711.00 | 1 994 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 130.00 | 265 207.00 | 2 700 923.00 | 2 966 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 387 690.00 | | | 387 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 550.00 | | | 1 041 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 283.00 | | | 800 283.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 693.00 | | | 530 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 373.00 | | | 1 657 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 923.00 | | | 2 700 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 373.00 | | | 1 657 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 856.00 | | 2 898 856.00 | 2 898 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 856.00 | | 2 898 856.00 | 2 898 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 24 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 361.00 | | | 2 953 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 276.00 | | | 2 858 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 299.00 | 16 212.00 | 29 682.00 | 78 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 299.00 | 16 212.00 | 29 682.00 | 78 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 299.00 | 16 212.00 | 29 682.00 | 80 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 693.00 | 530 693.00 | | 530 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 283.00 | 800 283.00 | | 800 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 977.00 | 1 672 635.00 | 18 342.00 | 1 690 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 718.00 | 1 654 718.00 | | 1 654 718.00 |