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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 30 178.00 | 1 322.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 208.00 | 656 428.00 | 372 780.00 | 1 029 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 258.00 | 415 835.00 | 14 422.00 | 430 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 296.00 | 1 281 618.00 | 455 678.00 | 1 737 296.00 |
BT Marchandises | 430 868.00 | | 430 868.00 | 430 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 323.00 | 825.00 | 255 498.00 | 256 323.00 |
BZ Autres créances | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 221.00 | 825.00 | 758 395.00 | 759 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 517.00 | 1 282 443.00 | 1 214 074.00 | 2 496 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 637.00 | 402 230.00 | | 472 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 328.00 | 70 406.00 | | 81 328.00 |
DL TOTAL (I) | 663 964.00 | 582 637.00 | | 663 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 531.00 | 273 574.00 | | 105 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 641.00 | 70 925.00 | | 76 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 352 381.00 | | 233 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | 122 560.00 | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 109.00 | 819 440.00 | | 550 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 074.00 | 1 402 077.00 | | 1 214 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 528.00 | 759 704.00 | | 538 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 721.00 | 111 381.00 | | 45 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 154.00 | | 125 170.00 | 1 649 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 027.00 | 1 737 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 027.00 | 1 638 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 813.00 | | 687.00 | 30 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 187.00 | | 124 483.00 | 1 551 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 379.00 | 97 266.00 | 37 027.00 | 1 221 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 675.00 | 1 503.00 | | 28 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 704.00 | 95 763.00 | 37 027.00 | 1 192 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 255 338.00 | | | 255 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 810.00 | 48 229.00 | 11 581.00 | 59 810.00 |
VI Groupe et associés | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VP Divers | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 199.00 | 321 840.00 | 14 359.00 | 336 199.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 109.00 | 538 528.00 | 11 581.00 | 550 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 286.00 | 19 643.00 | | 21 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 855.00 | 16 908.00 | | 17 855.00 |
ST Autres comptes | 259 792.00 | 248 039.00 | | 259 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 142.00 | 94 992.00 | | 95 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 948.00 | 119 336.00 | | 75 948.00 |
YT Sous‐traitance | 21 456.00 | 20 104.00 | | 21 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 461.00 | 11 839.00 | | 13 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 747.00 | 31 482.00 | | 34 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 264.00 | 418 683.00 | | 411 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 776.00 | 228 287.00 | | 255 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 245.00 | 380 043.00 | | 394 245.00 |