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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 839.00 | 30 673.00 | 166.00 | 30 839.00 |
AP Constructions | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 393.00 | 794 654.00 | 346 739.00 | 1 141 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 180.00 | 457 297.00 | 82 882.00 | 540 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 869.00 | 1 460 928.00 | 497 941.00 | 1 958 869.00 |
BT Marchandises | 470 490.00 | | 470 490.00 | 470 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 436.00 | 6 194.00 | 298 243.00 | 304 436.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 332.00 | 6 194.00 | 975 139.00 | 981 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 201.00 | 1 467 122.00 | 1 473 079.00 | 2 940 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
CU Autres participations | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 418.00 | 606 251.00 | | 674 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 143.00 | 68 167.00 | | 95 143.00 |
DL TOTAL (I) | 879 560.00 | 784 418.00 | | 879 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 817.00 | 90 578.00 | | 71 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | 36 591.00 | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 389.00 | 288 437.00 | | 276 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 490.00 | 196 706.00 | | 203 490.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 3 282.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 519.00 | 615 594.00 | | 593 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 079.00 | 1 400 012.00 | | 1 473 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 943.00 | 563 028.00 | | 559 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 244.00 | | 2 168 244.00 | 2 168 244.00 |
FG Production vendue services | 695 606.00 | | 695 606.00 | 695 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 850.00 | | 2 863 850.00 | 2 863 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 586.00 | 9 667.00 | | 10 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 413.00 | 45 716.00 | | 42 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035.00 | 1 977.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 292.00 | 15 052.00 | | 9 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 292.00 | 15 052.00 | | 9 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | 944.00 | | 11 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 2 184.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | 3 127.00 | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 11 925.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 663.00 | 26 649.00 | | 37 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 267.00 | 3 079 947.00 | | 2 890 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 124.00 | 3 011 780.00 | | 2 795 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 143.00 | 68 167.00 | | 95 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 878.00 | 34 407.00 | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 297.00 | | 87 206.00 | 1 932 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 59 634.00 | 1 958 869.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 30 839.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 634.00 | 1 859 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | 516.00 | 31 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 821.00 | | 85 690.00 | 1 833 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 154.00 | | 1 000.00 | 67 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 008.00 | 126 919.00 | 47 998.00 | 1 382 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 837.00 | 837.00 | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 171.00 | 126 082.00 | 47 998.00 | 1 352 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 5 491.00 | 35.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 5 491.00 | 35.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 5 491.00 | 35.00 | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 389.00 | 276 389.00 | | 276 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 3 000.00 | 1 770.00 | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 817.00 | 38 240.00 | 33 576.00 | 71 817.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 893.00 | 336 408.00 | 21 484.00 | 357 893.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 519.00 | 559 943.00 | 33 576.00 | 593 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 138.00 | 20 858.00 | | 22 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 052.00 | 19 865.00 | | 18 052.00 |
ST Autres comptes | 221 407.00 | 264 932.00 | | 221 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 957.00 | 97 166.00 | | 101 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 559.00 | 22 685.00 | | 30 559.00 |
YT Sous‐traitance | 16 732.00 | 17 836.00 | | 16 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 819.00 | 8 829.00 | | 8 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 957.00 | 29 687.00 | | 30 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 978.00 | 458 762.00 | | 429 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 665.00 | 301 971.00 | | 272 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 148.00 | 399 800.00 | | 358 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |