| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
AP Constructions | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 421.00 | 963 133.00 | 255 288.00 | 1 218 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 371.00 | 469 737.00 | 43 634.00 | 513 371.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 433.00 | 1 639 207.00 | 369 226.00 | 2 008 433.00 |
BT Marchandises | 493 231.00 | | 493 231.00 | 493 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 340.00 | 486.00 | 381 854.00 | 382 340.00 |
BZ Autres créances | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CF Disponibilités | 182 626.00 | | 182 626.00 | 182 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 705.00 | 486.00 | 1 143 220.00 | 1 143 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 139.00 | 1 639 693.00 | 1 512 446.00 | 3 152 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 886 311.00 | 769 560.00 | | 886 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 451.00 | 146 751.00 | | 84 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 762.00 | 1 026 311.00 | | 1 080 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239.00 | 33 576.00 | | 5 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | 28 603.00 | | 23 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 192 555.00 | | 222 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 875.00 | 233 613.00 | | 164 875.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | 17 289.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 684.00 | 505 637.00 | | 431 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 446.00 | 1 531 948.00 | | 1 512 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 081.00 | 500 398.00 | | 429 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 181.00 | | 59 028.00 | 2 011 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 70 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 776.00 | 2 008 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | 28 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 847.00 | 1 910 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 414.00 | | 55 528.00 | 1 910 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 154.00 | | 3 500.00 | 69 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 878.00 | 119 186.00 | 56 857.00 | 1 576 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 523.00 | 90.00 | 3 579.00 | 31 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 355.00 | 119 096.00 | 53 278.00 | 1 545 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | 5 600.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | 5 600.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | | 5 600.00 | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 381 762.00 | 381 762.00 | | 381 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 707.00 | 465 698.00 | 15 010.00 | 480 707.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 081.00 | 429 081.00 | | 429 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 607.00 | 24 619.00 | | 26 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 257.00 | 21 163.00 | | 18 257.00 |
ST Autres comptes | 243 225.00 | 233 562.00 | | 243 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 603.00 | 102 443.00 | | 103 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | 15 891.00 | | 1 222.00 |
YT Sous‐traitance | 32 099.00 | 15 504.00 | | 32 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 408.00 | 7 375.00 | | 6 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 015.00 | 31 994.00 | | 33 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 421.00 | 486 143.00 | | 422 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 522.00 | 305 830.00 | | 274 522.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 184.00 | 372 672.00 | | 397 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |