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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 31 695.00 | 2 177.00 | 33 872.00 |
AP Constructions | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 292.00 | 696 111.00 | 404 181.00 | 1 100 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 509.00 | 416 056.00 | 59 453.00 | 475 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 005.00 | 1 323 039.00 | 532 965.00 | 1 856 005.00 |
BT Marchandises | 463 572.00 | | 463 572.00 | 463 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 588.00 | 751.00 | 327 837.00 | 328 588.00 |
BZ Autres créances | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 769.00 | 751.00 | 889 017.00 | 889 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 773.00 | 1 323 791.00 | 1 421 983.00 | 2 745 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 964.00 | 472 637.00 | | 553 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 286.00 | 81 328.00 | | 52 286.00 |
DL TOTAL (I) | 716 251.00 | 663 964.00 | | 716 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 186.00 | 105 531.00 | | 178 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 080.00 | 76 641.00 | | 49 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 213.00 | 233 719.00 | | 320 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 175.00 | 131 562.00 | | 145 175.00 |
EA Autres dettes | 13 078.00 | 2 655.00 | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 732.00 | 550 109.00 | | 705 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 983.00 | 1 214 074.00 | | 1 421 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 614.00 | 538 528.00 | | 665 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 637.00 | 45 721.00 | | 106 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 296.00 | | 182 975.00 | 1 737 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 267.00 | 1 856 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 267.00 | 1 754 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 2 372.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 643.00 | | 180 603.00 | 1 638 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 618.00 | 105 068.00 | 63 647.00 | 1 281 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | 1 517.00 | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 440.00 | 103 551.00 | 63 647.00 | 1 251 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 74.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 74.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 74.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 327 691.00 | 327 691.00 | | 327 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 865.00 | 1 770.00 | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 549.00 | 31 432.00 | 40 118.00 | 71 549.00 |
VI Groupe et associés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VP Divers | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 048.00 | 418 077.00 | 14 971.00 | 433 048.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 732.00 | 665 614.00 | 40 118.00 | 705 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 413.00 | 21 286.00 | | 23 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 301.00 | 17 855.00 | | 20 301.00 |
ST Autres comptes | 272 794.00 | 259 792.00 | | 272 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 956.00 | 95 142.00 | | 97 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 240.00 | 75 948.00 | | 33 240.00 |
YT Sous‐traitance | 13 093.00 | 21 456.00 | | 13 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 540.00 | 13 461.00 | | 9 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 953.00 | 34 747.00 | | 32 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 373.00 | 411 264.00 | | 415 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 312.00 | 255 776.00 | | 272 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 143.00 | 394 245.00 | | 404 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |