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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 323.00 | 29 837.00 | 1 486.00 | 31 323.00 |
AP Constructions | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 713.00 | 743 720.00 | 377 993.00 | 1 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 804.00 | 430 147.00 | 103 657.00 | 533 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 297.00 | 1 382 008.00 | 550 290.00 | 1 932 297.00 |
BT Marchandises | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 492.00 | 737.00 | 320 755.00 | 321 492.00 |
BZ Autres créances | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 459.00 | 737.00 | 849 722.00 | 850 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 757.00 | 1 382 745.00 | 1 400 012.00 | 2 782 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 251.00 | 553 964.00 | | 606 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 167.00 | 52 286.00 | | 68 167.00 |
DL TOTAL (I) | 784 418.00 | 716 251.00 | | 784 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 578.00 | 178 186.00 | | 90 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 49 080.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 437.00 | 320 213.00 | | 288 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 706.00 | 145 175.00 | | 196 706.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 13 078.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 594.00 | 705 732.00 | | 615 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 012.00 | 1 421 983.00 | | 1 400 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028.00 | 665 614.00 | | 563 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 005.00 | | 138 760.00 | 1 856 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 467.00 | 1 932 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 114.00 | 31 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 353.00 | 1 833 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 872.00 | | 1 565.00 | 33 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 979.00 | | 137 194.00 | 1 754 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 039.00 | 120 492.00 | 61 523.00 | 1 323 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 695.00 | 2 256.00 | 4 114.00 | 31 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 344.00 | 118 236.00 | 57 409.00 | 1 291 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | 14.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | 14.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 14.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 350.00 | 1 770.00 | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 578.00 | 38 012.00 | 52 566.00 | 90 578.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 847.00 | 382 892.00 | 14 954.00 | 397 847.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 594.00 | 563 028.00 | 52 566.00 | 615 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 858.00 | 23 413.00 | | 20 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | 20 301.00 | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 264 932.00 | 272 794.00 | | 264 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 166.00 | 97 956.00 | | 97 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 685.00 | 33 240.00 | | 22 685.00 |
YT Sous‐traitance | 17 836.00 | 13 093.00 | | 17 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 829.00 | 9 540.00 | | 8 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 687.00 | 32 953.00 | | 29 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 762.00 | 415 373.00 | | 458 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 971.00 | 272 312.00 | | 301 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 800.00 | 404 143.00 | | 399 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |