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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 613.00 | 31 523.00 | 90.00 | 31 613.00 |
AP Constructions | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 343.00 | 880 328.00 | 304 015.00 | 1 184 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 768.00 | 486 724.00 | 61 044.00 | 547 768.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 181.00 | 1 576 878.00 | 434 303.00 | 2 011 181.00 |
BT Marchandises | 474 519.00 | | 474 519.00 | 474 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 038.00 | 6 085.00 | 401 953.00 | 408 038.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CF Disponibilités | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 730.00 | 6 085.00 | 1 097 645.00 | 1 103 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 911.00 | 1 582 963.00 | 1 531 948.00 | 3 114 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
CU Autres participations | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 560.00 | 674 418.00 | | 769 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 751.00 | 95 143.00 | | 146 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 311.00 | 879 560.00 | | 1 026 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 71 817.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 603.00 | 31 883.00 | | 28 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 555.00 | 276 389.00 | | 192 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 613.00 | 203 490.00 | | 233 613.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | 9 940.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 637.00 | 593 519.00 | | 505 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 948.00 | 1 473 079.00 | | 1 531 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 398.00 | 559 943.00 | | 500 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 869.00 | | 67 485.00 | 1 958 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 69 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 2 011 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 1 910 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 839.00 | | 774.00 | 30 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 876.00 | | 64 711.00 | 1 859 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 154.00 | | 2 000.00 | 68 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 928.00 | 129 351.00 | 13 402.00 | 1 460 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673.00 | 849.00 | | 30 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 255.00 | 128 502.00 | 13 402.00 | 1 430 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | | 108.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | | 108.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | | 108.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 400 758.00 | 400 758.00 | | 400 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 576.00 | 28 337.00 | 5 239.00 | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 876.00 | 427 522.00 | 21 354.00 | 448 876.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 637.00 | 500 398.00 | 5 239.00 | 505 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 619.00 | 22 138.00 | | 24 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 163.00 | 18 052.00 | | 21 163.00 |
ST Autres comptes | 233 562.00 | 221 407.00 | | 233 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 443.00 | 101 957.00 | | 102 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 891.00 | 30 559.00 | | 15 891.00 |
YT Sous‐traitance | 15 504.00 | 16 732.00 | | 15 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 375.00 | 8 819.00 | | 7 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 994.00 | 30 957.00 | | 31 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 143.00 | 429 978.00 | | 486 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 830.00 | 272 665.00 | | 305 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 672.00 | 358 148.00 | | 372 672.00 |