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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
BZ Autres créances | 365 308.00 | | 365 308.00 | 365 308.00 |
CF Disponibilités | 655 558.00 | | 655 558.00 | 655 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 302.00 | | 1 157 302.00 | 1 157 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 592.00 | 2 289.00 | 2 357 302.00 | 2 359 592.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | 19 556.00 | | 32 505.00 |
DH Report à nouveau | 646 345.00 | 400 315.00 | | 646 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 692.00 | 258 978.00 | | 239 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 542.00 | 1 778 850.00 | | 2 018 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 036.00 | 21 745.00 | | 29 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 13 116.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 137.00 | 268 114.00 | | 297 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 760.00 | 302 975.00 | | 338 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 302.00 | 2 081 826.00 | | 2 357 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 886.00 | | 503 886.00 | 503 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 886.00 | | 503 886.00 | 503 886.00 |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86.00 | 273.00 | | -86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86.00 | 273.00 | | -86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -273.00 | | 86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 719.00 | 63 775.00 | | 57 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 4 706.00 | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 487.00 | 816 359.00 | | 751 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 795.00 | 557 380.00 | | 511 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 692.00 | 258 978.00 | | 239 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 138.00 | 297 138.00 | | 297 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 760.00 | 338 760.00 | | 338 760.00 |