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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 834.00 | | 216 834.00 | 216 834.00 |
BZ Autres créances | 370 059.00 | | 370 059.00 | 370 059.00 |
CF Disponibilités | 1 222 353.00 | | 1 222 353.00 | 1 222 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 742.00 | | 1 809 742.00 | 1 809 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 032.00 | 2 289.00 | 3 009 742.00 | 3 012 032.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 443.00 | 242 286.00 | | 365 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 202.00 | 203 156.00 | | 198 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 947.00 | 2 436 744.00 | | 2 554 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 214.00 | 82 892.00 | | 151 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 974.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 577.00 | 248 051.00 | | 290 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 795.00 | 343 940.00 | | 454 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 742.00 | 2 780 685.00 | | 3 009 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 577.00 | 290 577.00 | | 290 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 389.00 | 587 389.00 | | 587 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 389.00 | 587 389.00 | | 587 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 795.00 | 454 795.00 | | 454 795.00 |