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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
BZ Autres créances | 341 555.00 | | 341 555.00 | 341 555.00 |
CF Disponibilités | 1 055 889.00 | | 1 055 889.00 | 1 055 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 685.00 | | 1 580 685.00 | 1 580 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 974.00 | 2 289.00 | 2 780 685.00 | 2 782 974.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 286.00 | 113 925.00 | | 242 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 156.00 | 198 361.00 | | 203 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 744.00 | 2 303 587.00 | | 2 436 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 892.00 | 29 878.00 | | 82 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 256.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 051.00 | 183 687.00 | | 248 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 940.00 | 225 863.00 | | 343 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 685.00 | 2 529 451.00 | | 2 780 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 793.00 | | 542 793.00 | 542 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 793.00 | | 542 793.00 | 542 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 473.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 363.00 | 45 269.00 | | 39 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 24 331.00 | | 14 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 711.00 | 753 050.00 | | 732 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 554.00 | 554 689.00 | | 529 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 156.00 | 198 361.00 | | 203 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 796.00 | 524 796.00 | | 524 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 796.00 | 524 796.00 | | 524 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 941.00 | 343 941.00 | | 343 941.00 |