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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BZ Autres créances | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
CF Disponibilités | 865 556.00 | | 865 556.00 | 865 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 451.00 | | 1 329 451.00 | 1 329 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 740.00 | 2 289.00 | 2 529 451.00 | 2 531 740.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 925.00 | 6 158.00 | | 113 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 361.00 | 107 767.00 | | 198 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 587.00 | 2 105 226.00 | | 2 303 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 29 574.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 11 794.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 687.00 | 276 285.00 | | 183 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 863.00 | 317 674.00 | | 225 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 451.00 | 2 422 901.00 | | 2 529 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 696.00 | | 561 696.00 | 561 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 696.00 | | 561 696.00 | 561 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 035.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 269.00 | 22 224.00 | | 45 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | 45 999.00 | | 24 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 050.00 | 634 776.00 | | 753 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 689.00 | 527 008.00 | | 554 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 361.00 | 107 767.00 | | 198 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |