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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 714.00 | | 215 714.00 | 215 714.00 |
BZ Autres créances | 253 247.00 | | 253 247.00 | 253 247.00 |
CF Disponibilités | 673 375.00 | | 673 375.00 | 673 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 060.00 | | 1 147 060.00 | 1 147 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 350.00 | 2 289.00 | 2 347 060.00 | 2 349 350.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 490.00 | 32 505.00 | | 44 490.00 |
DH Report à nouveau | 874 052.00 | 646 345.00 | | 874 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 217.00 | 239 692.00 | | 136 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 759.00 | 2 018 542.00 | | 2 154 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313.00 | 29 036.00 | | 29 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 12 585.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 223.00 | 297 137.00 | | 147 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 301.00 | 338 760.00 | | 192 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 060.00 | 2 357 302.00 | | 2 347 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 159.00 | 57 719.00 | | 23 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 6 964.00 | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 520.00 | 751 487.00 | | 673 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 303.00 | 511 795.00 | | 537 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 217.00 | 239 692.00 | | 136 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 685.00 | 473 685.00 | | 473 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 301.00 | 192 301.00 | | 192 301.00 |