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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 289.00 | 2 289.00 | 1 200 000.00 | 1 202 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 712.00 | | 281 712.00 | 281 712.00 |
BZ Autres créances | 343 364.00 | | 343 364.00 | 343 364.00 |
CF Disponibilités | 589 754.00 | | 589 754.00 | 589 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 901.00 | | 1 222 901.00 | 1 222 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 191.00 | 2 289.00 | 2 422 901.00 | 2 425 191.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 44 490.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 158.00 | 874 052.00 | | 6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 767.00 | 136 217.00 | | 107 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 226.00 | 2 154 759.00 | | 2 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574.00 | 29 313.00 | | 29 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 15 730.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 285.00 | 147 223.00 | | 276 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 674.00 | 192 301.00 | | 317 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 901.00 | 2 347 060.00 | | 2 422 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 260.00 | | 625 260.00 | 625 260.00 |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 224.00 | 23 159.00 | | 22 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | 13 417.00 | | 45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 776.00 | 673 520.00 | | 634 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 008.00 | 537 303.00 | | 527 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 767.00 | 136 217.00 | | 107 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 286.00 | 276 286.00 | | 276 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 148.00 | 633 148.00 | | 633 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 148.00 | 633 148.00 | | 633 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 675.00 | 317 675.00 | | 317 675.00 |