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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 520.00 | 870.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 123 514.00 | 202 872.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 050.00 | 206 312.00 | 28 737.00 | 235 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 982.00 | 79 419.00 | 60 564.00 | 139 982.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 588.00 | 627 413.00 | 322 174.00 | 949 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BN En cours de production de biens | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 052.00 | 2 564.00 | 142 488.00 | 145 052.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 448.00 | 2 564.00 | 502 884.00 | 505 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 036.00 | 629 977.00 | 825 059.00 | 1 455 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 088.00 | -123 814.00 | | -116 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 7 726.00 | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 29 482.00 | 15 912.00 | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 693.00 | 94 597.00 | | 88 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 631.00 | 1 000.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 92 921.00 | | 49 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 87 087.00 | | 45 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 040.00 | | |
EA Autres dettes | 604 505.00 | 662 444.00 | | 604 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 576.00 | 939 088.00 | | 795 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 059.00 | 955 000.00 | | 825 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 584.00 | 322 692.00 | | 269 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 020.00 | | 24 181.00 | 953 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 613.00 | 949 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 235.00 | 701 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 882.00 | | 1 039.00 | 23 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 905.00 | | 22 748.00 | 705 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 394.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 873.00 | 47 776.00 | 27 236.00 | 606 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 169.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 873.00 | 47 607.00 | 27 235.00 | 388 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | | 827.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | | 827.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | | 827.00 | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 505.00 | 86 144.00 | 344 576.00 | 604 505.00 |
UP Prêts | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VP Divers | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 266.00 | 195 633.00 | 14 633.00 | 210 266.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 945.00 | 269 584.00 | 344 576.00 | 787 945.00 |