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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 219 608.00 | 106 779.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 847.00 | 210 892.00 | 14 955.00 | 225 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 639.00 | 135 411.00 | 66 228.00 | 201 639.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 363.00 | 784 950.00 | 218 413.00 | 1 003 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BN En cours de production de biens | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 130.00 | 22 148.00 | 331 982.00 | 354 130.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 558.00 | 22 148.00 | 810 411.00 | 832 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 921.00 | 807 097.00 | 1 028 824.00 | 1 835 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 724.00 | -46 116.00 | | 20 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 359.00 | 66 840.00 | | 198 359.00 |
DL TOTAL (I) | 351 083.00 | 152 724.00 | | 351 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 45 200.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 951.00 | 108 740.00 | | 179 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 88 804.00 | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | 305 909.00 | 383 741.00 | | 305 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 741.00 | 694 471.00 | | 677 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 824.00 | 847 195.00 | | 1 028 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 490.00 | 352 250.00 | | 409 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 759.00 | | 16 084.00 | 1 000 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 1 003 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 753 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 720.00 | | 15 633.00 | 751 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | 451.00 | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 860.00 | 52 571.00 | 13 481.00 | 745 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 821.00 | 52 571.00 | 13 481.00 | 526 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | 1 880.00 | 2 759.00 | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 027.00 | 1 880.00 | 2 759.00 | 23 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 027.00 | 1 880.00 | 2 759.00 | 23 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 909.00 | 73 838.00 | 147 677.00 | 305 909.00 |
UP Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 327 929.00 | 327 929.00 | | 327 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VB T. V. A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 10 021.00 | 25 565.00 | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 671.00 | 395 751.00 | 12 920.00 | 408 671.00 |
VW T.V.A. | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 126.00 | 409 490.00 | 173 242.00 | 667 126.00 |