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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 866.00 | 524.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 147 528.00 | 178 858.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 277.00 | 205 408.00 | 24 869.00 | 230 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 882.00 | 99 805.00 | 51 077.00 | 150 882.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 730.00 | 671 256.00 | 284 473.00 | 955 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BN En cours de production de biens | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
BZ Autres créances | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CF Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 450.00 | | 566 450.00 | 566 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 180.00 | 671 256.00 | 850 924.00 | 1 522 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 518.00 | -116 088.00 | | -102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | 13 570.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 51 143.00 | 29 482.00 | | 51 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 7 631.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 390.00 | 49 223.00 | | 106 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 631.00 | 45 525.00 | | 70 631.00 |
EA Autres dettes | 530 917.00 | 604 505.00 | | 530 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 780.00 | 795 576.00 | | 799 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 924.00 | 825 058.00 | | 850 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 206.00 | 269 584.00 | | 339 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 588.00 | | 15 550.00 | 949 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 955 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 707 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 418.00 | | 15 536.00 | 701 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 14.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 413.00 | 53 251.00 | 9 409.00 | 627 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 346.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 245.00 | 52 905.00 | 9 409.00 | 409 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 917.00 | 73 493.00 | | 530 917.00 |
UP Prêts | 602.00 | | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 311 081.00 | | | 311 081.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VI Groupe et associés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 482.00 | 373 868.00 | 11 613.00 | 385 482.00 |
VW T.V.A. | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 630.00 | 339 206.00 | | 796 630.00 |