| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 212.00 | 177.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 171 542.00 | 154 844.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 595.00 | 205 825.00 | 22 770.00 | 228 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 822.00 | 109 358.00 | 35 463.00 | 144 822.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 407.00 | 705 587.00 | 242 820.00 | 948 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BN En cours de production de biens | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 994.00 | 8 990.00 | 351 004.00 | 359 994.00 |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 455.00 | 8 990.00 | 706 465.00 | 715 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 862.00 | 714 577.00 | 949 285.00 | 1 663 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 857.00 | -102 518.00 | | -80 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | 21 661.00 | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 85 884.00 | 51 143.00 | | 85 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 3 150.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 047.00 | 106 390.00 | | 209 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 803.00 | 70 631.00 | | 107 803.00 |
EA Autres dettes | 457 329.00 | 530 917.00 | | 457 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 401.00 | 799 780.00 | | 863 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 285.00 | 850 924.00 | | 949 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 036.00 | 339 206.00 | | 479 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 540.00 | | 996 540.00 | 996 540.00 |
FG Production vendue services | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 352.00 | | 1 086 352.00 | 1 086 352.00 |
FM Production stockée | | | 53 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | 2 690.00 | | 3 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 124.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 920.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -755.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 127.00 | 944 055.00 | | 1 144 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 386.00 | 922 394.00 | | 1 109 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 741.00 | 21 661.00 | | 34 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 730.00 | | 8 508.00 | 955 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 831.00 | 948 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 831.00 | 699 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 546.00 | | 8 088.00 | 707 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 420.00 | 11 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 256.00 | 50 161.00 | 15 831.00 | 671 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | 346.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 741.00 | 49 815.00 | 15 831.00 | 452 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 329.00 | 73 493.00 | 383 836.00 | 457 329.00 |
UP Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 338 694.00 | 338 694.00 | | 338 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VI Groupe et associés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VP Divers | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 523.00 | 410 489.00 | 12 034.00 | 422 523.00 |
VW T.V.A. | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 872.00 | 479 036.00 | 383 836.00 | 862 872.00 |