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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 238 463.00 | 87 923.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 952.00 | 215 156.00 | 41 796.00 | 256 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 239.00 | 151 898.00 | 49 341.00 | 201 239.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 068.00 | 824 556.00 | 209 512.00 | 1 034 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
BN En cours de production de biens | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 541.00 | 22 148.00 | 340 394.00 | 362 541.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 440 704.00 | | 440 704.00 | 440 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 131.00 | 22 148.00 | 1 048 983.00 | 1 071 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 199.00 | 846 704.00 | 1 258 495.00 | 2 105 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 083.00 | 20 724.00 | | 219 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 135.00 | 198 359.00 | | 347 135.00 |
DL TOTAL (I) | 698 218.00 | 351 083.00 | | 698 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 565.00 | 35 586.00 | | 25 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 564.00 | 10 615.00 | | 46 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 889.00 | 179 951.00 | | 71 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | 77 694.00 | | 116 203.00 |
EA Autres dettes | 232 071.00 | 305 909.00 | | 232 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 278.00 | 677 741.00 | | 560 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 495.00 | 1 028 824.00 | | 1 258 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 363.00 | | 42 565.00 | 1 003 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 1 034 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 784 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 872.00 | | 42 565.00 | 753 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 950.00 | 51 466.00 | 11 860.00 | 784 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 911.00 | 51 466.00 | 11 860.00 | 565 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 071.00 | 232 071.00 | | 232 071.00 |
UP Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 565.00 | 10 565.00 | 15 000.00 | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 205.00 | 386 285.00 | 12 920.00 | 399 205.00 |
VW T.V.A. | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 713.00 | 498 713.00 | 15 000.00 | 513 713.00 |