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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 195 556.00 | 130 830.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 180.00 | 210 588.00 | 18 593.00 | 229 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 153.00 | 120 677.00 | 75 476.00 | 196 153.00 |
BF Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 759.00 | 745 860.00 | 254 900.00 | 1 000 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
BN En cours de production de biens | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 240.00 | 23 027.00 | 322 213.00 | 345 240.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 322.00 | 23 027.00 | 592 295.00 | 615 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 082.00 | 768 887.00 | 847 195.00 | 1 616 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 116.00 | -80 857.00 | | -46 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 840.00 | 34 741.00 | | 66 840.00 |
DL TOTAL (I) | 152 724.00 | 85 884.00 | | 152 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 985.00 | 88 693.00 | | 67 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 209 047.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 804.00 | 107 803.00 | | 88 804.00 |
EA Autres dettes | 383 741.00 | 457 329.00 | | 383 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 471.00 | 863 401.00 | | 694 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 195.00 | 949 285.00 | | 847 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 250.00 | 479 036.00 | | 352 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 281.00 | | 1 160 281.00 | 1 160 281.00 |
FG Production vendue services | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 620.00 | | 1 431 620.00 | 1 431 620.00 |
FM Production stockée | | | -57 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 768.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | -768.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 523.00 | 1 144 127.00 | | 1 382 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 683.00 | 1 109 386.00 | | 1 315 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 840.00 | 34 741.00 | | 66 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 407.00 | | 65 538.00 | 948 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 12 469.00 | 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | 12 374.00 | 1 000 759.00 | 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 751 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 803.00 | | 64 291.00 | 699 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | 1 247.00 | 12 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 587.00 | 50 696.00 | 10 423.00 | 705 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 177.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 725.00 | 50 518.00 | 10 423.00 | 486 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 14 037.00 | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 14 037.00 | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 14 037.00 | | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 741.00 | 77 000.00 | 306 741.00 | 383 741.00 |
UP Prêts | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 200.00 | 9 720.00 | 35 480.00 | 45 200.00 |
VI Groupe et associés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 462.00 | 350 637.00 | 39 825.00 | 390 462.00 |
VW T.V.A. | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 471.00 | 352 250.00 | 342 221.00 | 694 471.00 |