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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 656.00 | 51.00 | 3 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 821.00 | 195 810.00 | 32 011.00 | 227 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 939.00 | 368 800.00 | 217 139.00 | 585 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 096.00 | 568 265.00 | 249 831.00 | 818 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 284.00 | 15 903.00 | 57 382.00 | 73 284.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 544 840.00 | | 544 840.00 | 544 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 159.00 | 15 903.00 | 636 256.00 | 652 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 255.00 | 584 168.00 | 886 087.00 | 1 470 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 986.00 | | | 251 986.00 |
DL TOTAL (I) | 260 401.00 | | | 260 401.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 103.00 | | | 225 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 685.00 | | | 147 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 141.00 | | | 599 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 087.00 | | | 886 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 141.00 | | | 599 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 495.00 | | 2 283 495.00 | 2 283 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 495.00 | | 2 283 495.00 | 2 283 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 710.00 | | | 2 329 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 724.00 | | | 2 077 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 986.00 | | | 251 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 768.00 | | 46 327.00 | 771 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 161.00 | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 635.00 | | 46 124.00 | 767 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 42.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 023.00 | 53 241.00 | 568 265.00 | 515 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 436.00 | 3 655.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 804.00 | 52 805.00 | 564 609.00 | 511 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 279.00 | 12 264.00 | | 14 279.00 |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | | 284.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 186.00 | | 284.00 | 16 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 466.00 | 12 264.00 | 284.00 | 30 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 264.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 286.00 | 111 286.00 | | 111 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 647.00 | 103 018.00 | 629.00 | 103 647.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 140.00 | 599 140.00 | | 599 140.00 |