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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 401.00 | 8 035.00 | 366.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 054.00 | 229 586.00 | 35 468.00 | 265 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 316.00 | 507 539.00 | 136 777.00 | 644 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 111.00 | 745 160.00 | 173 951.00 | 919 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | 16 908.00 | 24 125.00 | 41 033.00 |
BZ Autres créances | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CF Disponibilités | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 359.00 | 16 908.00 | 486 452.00 | 503 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 470.00 | 762 068.00 | 660 402.00 | 1 422 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
DL TOTAL (I) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 332.00 | | | 466 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 402.00 | | | 660 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 596.00 | | | 351 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 792.00 | | 1 839 792.00 | 1 839 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 792.00 | | 1 839 792.00 | 1 839 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 74 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 466.00 | | | 621 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 455.00 | | | 2 536 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 865.00 | | | 2 376 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 369.00 | | 50 741.00 | 868 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | 30.00 | 8 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 658.00 | | 50 711.00 | 858 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 085.00 | 61 074.00 | 745 160.00 | 684 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 1 572.00 | 8 034.00 | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 623.00 | 59 501.00 | 737 125.00 | 677 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 315.00 | 6 749.00 | 10 000.00 | 29 315.00 |
6T Sur comptes clients | 24 895.00 | 13 889.00 | 21 877.00 | 24 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | 13 889.00 | 21 877.00 | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 211.00 | 20 638.00 | 31 877.00 | 54 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638.00 | 31 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 072.00 | 101 894.00 | 19 177.00 | 121 072.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 331.00 | 351 596.00 | 114 735.00 | 466 331.00 |