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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263.00 | 9 702.00 | 2 560.00 | 12 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 589.00 | 260 813.00 | 48 775.00 | 309 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 346.00 | 595 815.00 | 162 530.00 | 758 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 910.00 | 866 331.00 | 214 578.00 | 1 080 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CF Disponibilités | 703 964.00 | | 703 964.00 | 703 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 204.00 | | 836 204.00 | 836 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 115.00 | 866 331.00 | 1 050 783.00 | 1 917 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 765.00 | | 11 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 750.00 | 223 827.00 | | 224 750.00 |
DL TOTAL (I) | 536 706.00 | 524 592.00 | | 536 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 911.00 | 33 293.00 | | 29 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 911.00 | 33 293.00 | | 29 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 475.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 771.00 | 197 423.00 | | 101 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 260 791.00 | | 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 116.00 | 228 737.00 | | 237 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 15 670.00 | 15 781.00 | | 15 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 165.00 | 706 944.00 | | 484 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 783.00 | 1 264 830.00 | | 1 050 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 165.00 | 706 945.00 | | 484 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 841 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 841 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | 4 171.00 | | 12 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 4 171.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 896.00 | -3 224.00 | | -12 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 711.00 | 60 170.00 | | 34 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 931.00 | 90 803.00 | | 76 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 702.00 | 2 708 900.00 | | 2 838 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 951.00 | 2 485 073.00 | | 2 613 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 750.00 | 223 827.00 | | 224 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 043.00 | | 44 495.00 | 1 037 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 080 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | 3 547.00 | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 987.00 | | 40 948.00 | 1 026 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 124.00 | 62 207.00 | | 804 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 1 230.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 652.00 | 60 976.00 | | 795 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 293.00 | | 3 382.00 | 33 293.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 889.00 | | 15 978.00 | 45 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 712.00 | 125 001.00 | 711.00 | 125 712.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 165.00 | 484 165.00 | | 484 165.00 |