| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 8 471.00 | 244.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 014.00 | 244 391.00 | 48 623.00 | 293 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 153.00 | 551 261.00 | 172 892.00 | 724 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 043.00 | 804 124.00 | 232 919.00 | 1 037 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 701.00 | 12 596.00 | 36 105.00 | 48 701.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 955 423.00 | | 955 423.00 | 955 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 506.00 | 12 596.00 | 1 031 910.00 | 1 044 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 550.00 | 816 720.00 | 1 264 830.00 | 2 081 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 650.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 827.00 | 159 590.00 | | 223 827.00 |
DL TOTAL (I) | 524 592.00 | 168 005.00 | | 524 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 293.00 | 26 065.00 | | 33 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 293.00 | 26 065.00 | | 33 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 928.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 423.00 | 116 401.00 | | 197 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 791.00 | 124 734.00 | | 260 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 737.00 | 205 900.00 | | 228 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 066.00 | | |
EA Autres dettes | 15 781.00 | 15 299.00 | | 15 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 944.00 | 466 331.00 | | 706 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 830.00 | 660 402.00 | | 1 264 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 944.00 | 351 596.00 | | 706 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 960 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 39 731.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 39 731.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 32 670.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 40 748.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -1 017.00 | | -3 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 170.00 | 47 624.00 | | 60 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 803.00 | 132 995.00 | | 90 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 900.00 | 2 536 454.00 | | 2 708 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 073.00 | 2 376 864.00 | | 2 485 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 827.00 | 159 590.00 | | 223 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 110.00 | | 117 932.00 | 919 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | 315.00 | 8 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 369.00 | | 117 617.00 | 909 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 160.00 | 58 964.00 | | 745 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 436.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 125.00 | 58 527.00 | | 737 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 065.00 | 7 228.00 | | 26 065.00 |
6T Sur comptes clients | 16 907.00 | | 4 311.00 | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 907.00 | | 4 311.00 | 16 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 972.00 | 7 228.00 | 4 311.00 | 42 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 791.00 | 260 791.00 | | 260 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 81 247.00 | 1 340.00 | 82 587.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 944.00 | 706 944.00 | | 706 944.00 |