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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 4 913.00 | 3 458.00 | 8 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 685.00 | 206 742.00 | 31 942.00 | 238 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 935.00 | 413 743.00 | 190 192.00 | 603 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 331.00 | 625 398.00 | 226 932.00 | 852 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 779.00 | 15 814.00 | 70 965.00 | 86 779.00 |
BZ Autres créances | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CF Disponibilités | 551 700.00 | | 551 700.00 | 551 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 230.00 | 15 814.00 | 719 417.00 | 735 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 561.00 | 641 212.00 | 946 349.00 | 1 587 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
DL TOTAL (I) | 191 388.00 | | | 191 388.00 |
DP Provisions pour risques | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 349.00 | | | 946 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 758.00 | | | 691 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 230.00 | | 2 299 230.00 | 2 299 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 230.00 | | 2 299 230.00 | 2 299 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 658.00 | |
GE Autres charges | | | 69 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 659.00 | | | 2 342 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 686.00 | | | 2 159 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 095.00 | | 34 235.00 | 818 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | 4 664.00 | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 760.00 | | 28 859.00 | 813 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 711.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 265.00 | 57 133.00 | 625 398.00 | 568 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 1 257.00 | 4 913.00 | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 609.00 | 55 875.00 | 620 485.00 | 564 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 544.00 | 36 658.00 | | 26 544.00 |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | 804.00 | 893.00 | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902.00 | 804.00 | 893.00 | 15 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 447.00 | 37 462.00 | 893.00 | 42 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 462.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 879.00 | 178 539.00 | 1 340.00 | 179 879.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |