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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 6 462.00 | 1 909.00 | 8 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 568.00 | 217 834.00 | 24 734.00 | 242 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 090.00 | 459 790.00 | 156 300.00 | 616 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 369.00 | 684 086.00 | 184 284.00 | 868 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 243.00 | 24 896.00 | 55 347.00 | 80 243.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 546 798.00 | | 546 798.00 | 546 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 301.00 | 24 896.00 | 649 406.00 | 674 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 671.00 | 708 981.00 | 833 689.00 | 1 542 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
DL TOTAL (I) | 277 451.00 | | | 277 451.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 737.00 | | | 285 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 922.00 | | | 526 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 689.00 | | | 833 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 922.00 | | | 526 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 717.00 | | 1 787 717.00 | 1 787 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 717.00 | | 1 787 717.00 | 1 787 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 69 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613 073.00 | | | 613 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 202.00 | | | 2 642 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 166.00 | | | 2 373 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 330.00 | | 16 038.00 | 852 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 619.00 | | 16 038.00 | 842 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 398.00 | 58 687.00 | 684 085.00 | 625 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 1 548.00 | 6 462.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 485.00 | 57 138.00 | 677 623.00 | 620 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 202.00 | 3 165.00 | 37 053.00 | 63 202.00 |
6T Sur comptes clients | 15 813.00 | 9 096.00 | 14.00 | 15 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 813.00 | 9 096.00 | 14.00 | 15 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 016.00 | 12 262.00 | 37 067.00 | 79 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 262.00 | 37 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 513.00 | 122 173.00 | 1 340.00 | 123 513.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 922.00 | 526 922.00 | | 526 922.00 |