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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 70 398.00 | 164 535.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 830.00 | 80 980.00 | 1 850.00 | 82 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 268.00 | 151 378.00 | 314 890.00 | 466 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 696.00 | 151 378.00 | 414 318.00 | 565 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 394.00 | 2 994.00 | | -5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | -8 388.00 | | 78 462.00 |
DL TOTAL (I) | 171 068.00 | 92 606.00 | | 171 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 341 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 341 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 45 640.00 | | 203 120.00 |
EA Autres dettes | 40 130.00 | 19 503.00 | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 250.00 | 65 143.00 | | 243 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 318.00 | 498 962.00 | | 414 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 213.00 | | | 341 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 413.00 | | | 342 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 263.00 | 199 433.00 | | 661 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 801.00 | 207 821.00 | | 582 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 462.00 | -8 388.00 | | 78 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 764.00 | | | 464 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 882.00 | 12 496.00 | | 138 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 882.00 | 12 496.00 | | 138 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VW T.V.A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 735.00 | 32 033.00 | | 71 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | 10 280.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 774.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | 774.00 | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 575.00 | 42 313.00 | | 72 575.00 |