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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 82 145.00 | 152 788.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 830.00 | 81 730.00 | 1 100.00 | 82 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 268.00 | 163 875.00 | 302 393.00 | 466 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 563.00 | 163 875.00 | 560 688.00 | 724 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DL TOTAL (I) | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 689.00 | | | 560 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 359.00 | | 380 359.00 | 380 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 359.00 | | 380 359.00 | 380 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 150.00 | 582 801.00 | | 290 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 764.00 | | | 464 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 378.00 | 12 496.00 | | 151 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 378.00 | 12 496.00 | | 151 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
UX Autres créances clients | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 650.00 | 208 650.00 | | 208 650.00 |
VW T.V.A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 812.00 | 258 812.00 | | 258 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 102.00 | | | 53 102.00 |