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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 117 385.00 | 117 548.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 656.00 | 95 137.00 | 12 519.00 | 107 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 535.00 | 213 963.00 | 279 572.00 | 493 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 870.00 | | 581 870.00 | 581 870.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 015.00 | | 698 015.00 | 698 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 550.00 | 213 963.00 | 977 587.00 | 1 191 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
DL TOTAL (I) | 517 634.00 | | | 517 634.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
EA Autres dettes | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 954.00 | | | 419 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 588.00 | | | 977 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 954.00 | | | 419 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 591.00 | | | 473 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 680.00 | | | 347 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 030.00 | | | 491 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 461.00 | 20 502.00 | | 193 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 461.00 | 20 502.00 | | 193 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 613 530.00 | 613 530.00 | | 613 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 530.00 | 613 530.00 | | 613 530.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 954.00 | 419 954.00 | | 419 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |