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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 105 638.00 | 129 295.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 927.00 | 59 031.00 | 19 896.00 | 78 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 170.00 | 28 791.00 | 1 379.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 535.00 | 193 460.00 | 300 075.00 | 493 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 069.00 | | 457 069.00 | 457 069.00 |
BZ Autres créances | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 884.00 | | 497 884.00 | 497 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 419.00 | 193 460.00 | 797 959.00 | 991 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
DL TOTAL (I) | 391 724.00 | | | 391 724.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | | | 291 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 235.00 | | | 366 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 959.00 | | | 797 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 234.00 | | | 366 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 936.00 | | 463 936.00 | 463 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 936.00 | | 463 936.00 | 463 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 936.00 | | | 463 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 390.00 | | | 387 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 909.00 | | 25 626.00 | 467 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 404.00 | | 25 626.00 | 465 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 585.00 | 16 876.00 | | 176 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 585.00 | 16 876.00 | | 176 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 492 569.00 | 492 569.00 | | 492 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 569.00 | 492 569.00 | | 492 569.00 |
VW T.V.A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 234.00 | 366 234.00 | | 366 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |