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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 129 131.00 | 105 802.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 655.00 | 74 271.00 | 8 384.00 | 82 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 29 189.00 | 289.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 571.00 | 232 591.00 | 263 980.00 | 496 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 910.00 | | 847 910.00 | 847 910.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 127.00 | | 926 127.00 | 926 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 698.00 | 232 591.00 | 1 190 107.00 | 1 422 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 633.00 | | | 419 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
DL TOTAL (I) | 670 067.00 | | | 670 067.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 106.00 | | | 1 190 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 155.00 | | 527 155.00 | 527 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 155.00 | | 527 155.00 | 527 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 165.00 | | | 528 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 535.00 | | 3 036.00 | 493 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 030.00 | | 3 036.00 | 491 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 963.00 | 18 628.00 | | 213 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 963.00 | 18 628.00 | | 213 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UX Autres créances clients | 847 910.00 | 847 910.00 | | 847 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 810.00 | 873 810.00 | | 873 810.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 039.00 | 480 039.00 | | 480 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |