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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 93 892.00 | 141 041.00 | 234 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 470.00 | 82 693.00 | 777.00 | 83 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 908.00 | 176 585.00 | 291 323.00 | 467 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 446.00 | | 266 446.00 | 266 446.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 544.00 | | 325 544.00 | 325 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 452.00 | 176 585.00 | 616 867.00 | 793 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 877.00 | 73 068.00 | | 163 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | 90 809.00 | | 53 301.00 |
DL TOTAL (I) | 315 178.00 | 261 877.00 | | 315 178.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 40 581.00 | | 30 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
EA Autres dettes | | 15 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 690.00 | 258 812.00 | | 261 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 868.00 | 560 689.00 | | 616 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 690.00 | 258 812.00 | | 261 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 600.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 600.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 600.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 316.00 | 380 959.00 | | 344 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 016.00 | 290 150.00 | | 291 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 300.00 | 90 809.00 | | 53 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 269.00 | | 1 640.00 | 466 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 764.00 | | 640.00 | 464 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 000.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 874.00 | 12 711.00 | | 163 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 874.00 | 12 711.00 | | 163 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |