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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 37 305.00 | 115 695.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 290.00 | 315 653.00 | 417 637.00 | 733 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 12 507.00 | 3 409.00 | 15 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 510.00 | 1 400 000.00 | 46 510.00 | 1 446 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 151.00 | 1 765 465.00 | 651 685.00 | 2 417 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BT Marchandises | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 552.00 | 225 153.00 | 799 399.00 | 1 024 552.00 |
BZ Autres créances | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 817.00 | 225 153.00 | 1 239 664.00 | 1 464 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 968.00 | 1 990 618.00 | 1 891 349.00 | 3 881 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 307 544.00 | 695 786.00 | | 307 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 904.00 | -388 242.00 | | 112 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | 607 449.00 | 496 463.00 | | 607 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 395.00 | 250 181.00 | | 160 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 322.00 | 604 224.00 | | 173 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 170.00 | 175 395.00 | | 225 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 995.00 | 212 658.00 | | 178 995.00 |
EA Autres dettes | 546 016.00 | 466 976.00 | | 546 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 900.00 | 1 709 436.00 | | 1 283 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 349.00 | 2 205 900.00 | | 1 891 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 21 936.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 214 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 367 659.00 | |
FM Production stockée | | | -35 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 751.00 | 13 725.00 | | 86 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 200.00 | 131 960.00 | | 80 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 551.00 | -118 234.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 464.00 | 5 412 123.00 | | 5 449 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 560.00 | 5 800 364.00 | | 5 336 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 904.00 | -388 242.00 | | 112 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 228.00 | | 30 072.00 | 2 545 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 567.00 | 1 497 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 128 150.00 | 2 417 151.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 89 582.00 | 919 208.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 718.00 | | 30 072.00 | 1 008 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 511.00 | | | 1 536 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 496.00 | 80 660.00 | 24 690.00 | 309 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | 80 660.00 | 24 690.00 | 309 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 919.00 | | 1 919.00 | 1 401 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 171.00 | 225 171.00 | | 225 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 857.00 | 719 857.00 | | 719 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 289.00 | 70 309.00 | 74 810.00 | 159 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 294.00 | 1 089 861.00 | 51 433.00 | 1 141 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 901.00 | 1 194 921.00 | 74 810.00 | 1 283 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |