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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 930.00 | 426.00 | 2 356.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 52 605.00 | 100 395.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 569.00 | 222 332.00 | 146 236.00 | 368 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 14 134.00 | 584.00 | 14 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 510.00 | 1 437 510.00 | | 1 437 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 591.00 | 1 728 513.00 | 317 077.00 | 2 045 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BT Marchandises | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 019.00 | 532 674.00 | 621 345.00 | 1 154 019.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 706.00 | 532 674.00 | 1 064 032.00 | 1 596 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 678.00 | 2 261 187.00 | 1 385 491.00 | 3 646 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 476 559.00 | 420 449.00 | | 476 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 811.00 | 56 110.00 | | -455 811.00 |
DL TOTAL (I) | 207 747.00 | 663 559.00 | | 207 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 896.00 | 290 075.00 | | 211 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 34 795.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 928.00 | 235 659.00 | | 496 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | 256 856.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 376 431.00 | 868 049.00 | | 376 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 743.00 | 1 687 782.00 | | 1 177 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 491.00 | 2 351 342.00 | | 1 385 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 569 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 605 157.00 | |
FM Production stockée | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 249.00 | 214 295.00 | | 34 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 047.00 | 164 068.00 | | 330 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 798.00 | 50 227.00 | | -295 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 839.00 | 5 637 501.00 | | 5 704 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 650.00 | 5 581 391.00 | | 6 160 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 811.00 | 56 110.00 | | -455 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 462.00 | | 2 151.00 | 2 215 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 411.00 | 1 489 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 022.00 | 2 045 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 611.00 | 553 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | 852.00 | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 600.00 | | 1 299.00 | 684 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 357.00 | | | 1 529 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 401.00 | 49 652.00 | 93 051.00 | 334 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 810.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 281.00 | 48 842.00 | 93 051.00 | 333 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 929.00 | 496 929.00 | | 496 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 528.00 | 392 528.00 | | 392 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 830.00 | 49 714.00 | 161 116.00 | 210 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
VP Divers | 1 154 020.00 | 1 154 020.00 | | 1 154 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 065.00 | 1 193 629.00 | 52 436.00 | 1 246 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 744.00 | 1 016 628.00 | 161 116.00 | 1 177 744.00 |