| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 437.00 | 694.00 | 3 132.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 23 000.00 | 17 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 596.00 | 239 148.00 | 91 447.00 | 330 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 15 133.00 | 149.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 356.00 | 1 717 231.00 | 162 125.00 | 1 879 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
BT Marchandises | 797 477.00 | | 797 477.00 | 797 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 873.00 | 550 573.00 | 853 300.00 | 1 403 873.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CF Disponibilités | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 530.00 | 550 573.00 | 2 073 956.00 | 2 624 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 078.00 | 2 267 804.00 | 2 238 273.00 | 4 506 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 437 510.00 | 1 437 510.00 | | 1 437 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 122 029.00 | 20 747.00 | | 122 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 675.00 | 101 281.00 | | 98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 407 705.00 | 309 029.00 | | 407 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 327.00 | 372 442.00 | | 566 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 536.00 | 108 515.00 | | 110 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 937.00 | 270 639.00 | | 605 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 977.00 | 102 154.00 | | 79 977.00 |
EA Autres dettes | 467 788.00 | 562 109.00 | | 467 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 568.00 | 1 423 269.00 | | 1 830 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 273.00 | 1 732 299.00 | | 2 238 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 756 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 774 466.00 | |
FM Production stockée | | | -4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 119 114.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 120 906.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -1 792.00 | | -7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 378.00 | 4 994 430.00 | | 5 791 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 702.00 | 4 893 148.00 | | 5 692 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 675.00 | 101 281.00 | | 98 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 556.00 | | 476 813.00 | 1 926 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 789.00 | 1 487 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 012.00 | 1 879 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 223.00 | 388 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | 776.00 | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 637.00 | | 2 466.00 | 423 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 563.00 | | 473 570.00 | 1 500 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 938.00 | 605 938.00 | | 605 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 788.00 | 467 788.00 | | 467 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 874.00 | 853 300.00 | 550 573.00 | 1 403 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 612.00 | 284 675.00 | 280 938.00 | 565 612.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 785.00 | 1 006 378.00 | 600 407.00 | 1 606 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 031.00 | 1 439 094.00 | 280 938.00 | 1 720 031.00 |