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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 21 000.00 | 19 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 353.00 | 245 834.00 | 119 518.00 | 365 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 14 696.00 | 587.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 556.00 | 1 721 397.00 | 205 159.00 | 1 926 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BT Marchandises | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 912.00 | 550 573.00 | 595 338.00 | 1 145 912.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 494 963.00 | | 494 963.00 | 494 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 427.00 | 550 573.00 | 1 523 854.00 | 2 074 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 270.00 | 2 271 970.00 | 1 732 299.00 | 4 004 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 437 510.00 | 1 437 510.00 | | 1 437 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 20 747.00 | 476 559.00 | | 20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 281.00 | -455 811.00 | | 101 281.00 |
DL TOTAL (I) | 309 029.00 | 207 747.00 | | 309 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 442.00 | 211 896.00 | | 372 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 15 578.00 | | 7 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 639.00 | 496 928.00 | | 270 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 154.00 | 76 908.00 | | 102 154.00 |
EA Autres dettes | 562 109.00 | 376 431.00 | | 562 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 269.00 | 1 177 743.00 | | 1 423 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 299.00 | 1 385 491.00 | | 1 732 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 790 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 804 611.00 | |
FM Production stockée | | | 41 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 114.00 | 34 249.00 | | 119 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 906.00 | 330 047.00 | | 120 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -295 798.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 430.00 | 5 704 839.00 | | 4 994 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 149.00 | 6 160 650.00 | | 4 893 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 281.00 | -455 811.00 | | 101 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 591.00 | | 19 182.00 | 2 045 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 216.00 | 1 926 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 216.00 | 423 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 289.00 | | 8 565.00 | 553 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 946.00 | | 10 617.00 | 1 489 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 002.00 | 33 488.00 | 40 603.00 | 291 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 426.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 072.00 | 33 062.00 | 40 603.00 | 289 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 036.00 | 570 036.00 | | 570 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 912.00 | 1 145 912.00 | | 1 145 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 004.00 | 266 551.00 | 105 453.00 | 372 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 551.00 | 1 156 499.00 | 63 052.00 | 1 219 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 755.00 | 1 209 302.00 | 105 453.00 | 1 314 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |