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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 120.00 | 383.00 | 1 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 44 955.00 | 108 045.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 347.00 | 274 824.00 | 225 522.00 | 500 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 13 501.00 | 751.00 | 14 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 510.00 | 1 400 000.00 | 37 510.00 | 1 437 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 461.00 | 1 734 401.00 | 481 060.00 | 2 215 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BT Marchandises | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 157.00 | 255 062.00 | 1 273 095.00 | 1 528 157.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 868.00 | 255 062.00 | 1 864 805.00 | 2 119 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 805.00 | 1 989 463.00 | 2 351 342.00 | 4 340 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 420 449.00 | 307 544.00 | | 420 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | 112 904.00 | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | 663 559.00 | 607 449.00 | | 663 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 075.00 | 160 395.00 | | 290 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 795.00 | 173 322.00 | | 34 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 659.00 | 225 170.00 | | 235 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 856.00 | 178 995.00 | | 256 856.00 |
EA Autres dettes | 868 049.00 | 546 016.00 | | 868 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 782.00 | 1 283 900.00 | | 1 687 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 342.00 | 1 891 349.00 | | 2 351 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 253 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 408 317.00 | |
FM Production stockée | | | -52 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 295.00 | 86 751.00 | | 214 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 068.00 | 80 200.00 | | 164 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 227.00 | 6 551.00 | | 50 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 501.00 | 5 449 464.00 | | 5 637 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 391.00 | 5 336 560.00 | | 5 581 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 110.00 | 112 904.00 | | 56 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 151.00 | | | 2 417 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 208.00 | | | 919 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 944.00 | | | 1 497 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 466.00 | 59 114.00 | 90 179.00 | 365 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 466.00 | 57 993.00 | 90 178.00 | 365 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 364.00 | 903 364.00 | | 903 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 158.00 | 1 528 158.00 | | 1 528 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 237.00 | 78 523.00 | 204 364.00 | 289 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
VP Divers | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 339.00 | 256 339.00 | | 256 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 897.00 | 1 566 051.00 | 91 846.00 | 1 657 897.00 |