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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 6 755.00 | 310.00 | 7 065.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 10 648.00 | 1 766.00 | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 118.00 | 131 616.00 | 62 502.00 | 194 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 985.00 | 52 298.00 | 41 687.00 | 93 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 603.00 | 201 317.00 | 109 287.00 | 310 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BN En cours de production de biens | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BZ Autres créances | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 105.00 | 201 317.00 | 369 788.00 | 571 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 575.00 | 119 070.00 | | 107 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | -11 495.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 157 358.00 | 140 575.00 | | 157 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 877.00 | 62 594.00 | | 41 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 6 492.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | 83 541.00 | | 72 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 689.00 | 86 519.00 | | 96 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 431.00 | 239 147.00 | | 212 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 788.00 | 379 722.00 | | 369 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 907.00 | 197 270.00 | | 185 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 382.00 | | | 288 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 043.00 | 38 563.00 | 8 289.00 | 171 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 696.00 | 1 554.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 431.00 | 37 867.00 | 6 735.00 | 163 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 877.00 | 15 354.00 | 26 523.00 | 41 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VP Divers | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 863.00 | 159 281.00 | 2 582.00 | 161 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 431.00 | 185 907.00 | 26 523.00 | 212 431.00 |