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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 85 688.00 | 23 770.00 | 61 918.00 | 85 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 288.00 | 223 610.00 | 95 678.00 | 319 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 517.00 | 61 821.00 | 14 696.00 | 76 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 407.00 | 310 207.00 | 214 200.00 | 524 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
BN En cours de production de biens | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 326.00 | | 195 326.00 | 195 326.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CF Disponibilités | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 730.00 | | 512 730.00 | 512 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 137.00 | 310 207.00 | 726 929.00 | 1 037 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 568.00 | 203 807.00 | | 224 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 016.00 | 50 762.00 | | 24 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 831.00 | 14 728.00 | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 293 415.00 | 302 296.00 | | 293 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 814.00 | 88 086.00 | | 98 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 579.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 576.00 | 13 704.00 | | 20 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 50 501.00 | | 56 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 944.00 | 160 256.00 | | 115 944.00 |
EA Autres dettes | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 514.00 | 403 127.00 | | 433 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 929.00 | 712 423.00 | | 726 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 372.00 | 361 196.00 | | 374 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 164.00 | | 62 969.00 | 487 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 727.00 | 524 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 960.00 | 501 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 558.00 | | 62 522.00 | 463 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 447.00 | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 297.00 | 42 870.00 | 24 960.00 | 292 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 290.00 | 42 870.00 | 24 960.00 | 291 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 990.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 813.00 | 60 247.00 | 31 605.00 | 98 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 566.00 | 230 911.00 | 2 654.00 | 233 566.00 |
VW T.V.A. | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 938.00 | 374 371.00 | 31 605.00 | 412 938.00 |