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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 494.00 | 146 968.00 | 73 526.00 | 220 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 932.00 | 70 604.00 | 18 327.00 | 88 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 513.00 | 230 994.00 | 111 519.00 | 342 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BN En cours de production de biens | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 639.00 | 969.00 | 194 670.00 | 195 639.00 |
BZ Autres créances | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 206.00 | 969.00 | 515 237.00 | 516 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 719.00 | 231 963.00 | 626 757.00 | 858 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 803.00 | 124 358.00 | | 181 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 700.00 | 57 445.00 | | 51 700.00 |
DL TOTAL (I) | 266 504.00 | 214 803.00 | | 266 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 525.00 | 55 687.00 | | 46 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | 9 346.00 | | 24 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 980.00 | 72 522.00 | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 455.00 | 51 015.00 | | 185 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 945.00 | 89 594.00 | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 253.00 | 278 165.00 | | 360 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 757.00 | 492 968.00 | | 626 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 357.00 | | 56 650.00 | 320 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 495.00 | 342 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 895.00 | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 599.00 | 321 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | 837.00 | 7 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 626.00 | | 38 813.00 | 310 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 17 000.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 620.00 | 33 139.00 | 33 766.00 | 231 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | 6 058.00 | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 554.00 | 33 139.00 | 27 707.00 | 224 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 369.00 | 1 159.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 369.00 | 1 159.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 369.00 | 1 159.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VC Groupe et associés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 528.00 | 21 890.00 | 24 638.00 | 46 528.00 |
VI Groupe et associés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 333.00 | 286 520.00 | 3 812.00 | 290 333.00 |
VW T.V.A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 273.00 | 319 635.00 | 24 638.00 | 344 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |